ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח - 1037", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב.
תשואות ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.74%
- תשואה מתחילת השנה: 4.79%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.52%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 8.39% | 10.36% | 0.00% | 0.00 | 357 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 8.12% | 9.11% | 17.90% | 0.47% | 0.00 | 441 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 6.44% | 8.00% | 6.44% | 9.34% | 0.59% | 0.11 | 120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 5.78% | 7.73% | 3.28% | 11.47% | 0.49% | 0.10 | 151 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 5.32% | 7.13% | 3.85% | 9.26% | 0.57% | 0.00 | 1,086 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | 4.79% | 6.28% | 6.52% | 12.75% | 0.53% | 0.17 | 499 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.30% | 6.64% | 5.75% | 10.24% | 0.52% | 0.01% | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.36%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1037
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 499 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.09%
- מדד שארפ: 0.17
- נכסים לא סחירים: 6.17%
- נכסים בארץ: 84.93%
- חשיפה למט"ח: 15.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.78%
- פיקדונות: -0.30%
- הלוואות: 0.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.87%
- קרנות נאמנות: 0.02%
- נכסים אחרים: 4.99%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.