עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות
נתונים על קרן השתלמות "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות - 7635", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.10%
- תשואה מתחילת השנה: 5.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.38%
השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | 5.60% | 9.01% | 7.20% | 13.04% | 0.38% | 0.26 | 18 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.60% | 9.01% | 7.20% | 13.04% | 0.38% | 0.26% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7635
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 14/04/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.83%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.46%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 0.04%
- נכסים בארץ: 80.36%
- חשיפה למט"ח: 19.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.34%
- קרנות נאמנות: 0.92%
- נכסים אחרים: 0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.