מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות

נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות - 11409", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

תשואות מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 0.97%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.17%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות 4.71% 7.15% 2.54% 9.17% 0.47% 0.02 89 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)         0.00% 0.00 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.26%       0.00% 0.00 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)         0.00% 0.00 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.49% 7.15% 2.54% 9.17% 0.47% 0.02% 31

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11409
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 11/12/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 89 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.19%
  • מדד שארפ: 0.02
  • נכסים לא סחירים: -0.06%
  • נכסים בארץ: 99.83%
  • חשיפה למט"ח: 15.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 63.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.88%
  • קרנות נאמנות: 21.37%
  • נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!