מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח - 1385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
תשואות מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 3.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.05%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 9.16% | 11.38% | 15.77% | 0.43% | 0.00 | 433 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 4.36% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.41% | 5.89% | 6.25% | 9.01% | 0.74% | 0.08 | 152 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח | 3.05% | 5.47% | 10.05% | 14.81% | 0.60% | 0.64 | 21 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 2.74% | 4.94% | 9.25% | 17.96% | 0.55% | 0.50 | 767 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 2.46% | 4.38% | 5.20% | 14.75% | 0.70% | 0.20 | 653 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.95% | 3.88% | 3.17% | 7.14% | 0.46% | -0.16% | 215 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מינהל - השתלמות - אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1385
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 30/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.77%
- מדד שארפ: 0.64
- נכסים לא סחירים: 16.13%
- נכסים בארץ: 86.13%
- חשיפה למט"ח: 12.79%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 74.50%
- הלוואות: 5.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.17%
- קרנות נאמנות: 4.19%
- נכסים אחרים: 10.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.