מיטב השתלמות אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח - 1240", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.29%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1240
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/07/2007

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 769 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.00%
  • מדד שארפ: 0.47
  • נכסים לא סחירים: 25.10%
  • נכסים בארץ: 75.12%
  • חשיפה למט"ח: 12.65%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.76%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.08%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.82%
  • הלוואות: 10.92%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.08%
  • קרנות נאמנות: 4.17%
  • נכסים אחרים: 12.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!