מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15340", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.18%
- תשואה מתחילת השנה:
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.12% | 10.78% | 10.49% | 25.19% | 0.51% | 0.56 | 3,176 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.53% | 10.50% | 14.99% | 0.70% | 0.00 | 1,332 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.26% | 9.12% | 8.66% | 16.32% | 0.22% | 0.31 | 56 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 5.93% | 9.07% | 5.41% | 16.51% | 0.52% | 0.29 | 399 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 5.85% | 8.76% | 7.20% | 17.38% | 0.43% | 0.32 | 311 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 14 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.89% | 8.52% | 8.20% | 18.53% | 0.53% | 0.36% | 1,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15340
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.35%
- נכסים לא סחירים: 15.75%
- נכסים בארץ: 79.02%
- חשיפה למט"ח: 16.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.13%
- הלוואות: 13.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.90%
- קרנות נאמנות: 0.73%
- נכסים אחרים: 0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.