כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח - 1348", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: 2.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 9.16% | 11.38% | 15.77% | 0.43% | 0.00 | 433 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 4.36% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.41% | 5.89% | 6.25% | 9.01% | 0.74% | 0.08 | 152 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 2.74% | 4.94% | 9.25% | 17.96% | 0.55% | 0.50 | 767 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 2.46% | 4.38% | 5.20% | 14.75% | 0.70% | 0.20 | 653 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 2.65% | 4.16% | 3.93% | 9.13% | 0.58% | -0.04 | 391 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.95% | 3.88% | 3.17% | 7.14% | 0.46% | -0.16% | 215 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 391 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.44%
- מדד שארפ: -0.04
- נכסים לא סחירים: 14.87%
- נכסים בארץ: 82.21%
- חשיפה למט"ח: 11.06%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.71%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.30%
- פיקדונות: -0.03%
- הלוואות: 6.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.93%
- קרנות נאמנות: 4.34%
- נכסים אחרים: 5.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.