ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1038", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.76%
- תשואה מתחילת השנה: 7.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.37%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.80% | 10.72% | 13.61% | 28.37% | 0.72% | 0.69 | 5,033 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 3.36% | 4.56% | 3.18% | 13.20% | 0.59% | 0.09 | 1,697 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.07% | 7.59% | 7.03% | 17.51% | 0.57% | 0.30% | 1,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,033 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.61%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: 9.49%
- נכסים בארץ: 80.85%
- חשיפה למט"ח: 22.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.06%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.99%
- פיקדונות: -1.53%
- הלוואות: 1.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.26%
- קרנות נאמנות: 0.51%
- נכסים אחרים: 4.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.