ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1038", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 5.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.55%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.08% | 6.98% | 11.55% | 26.27% | 0.72% | 0.59 | 4,940 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 4.91% | 6.04% | 19.50% | 0.63% | 0.32 | 0 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1.84% | 2.82% | 2.34% | 12.19% | 0.59% | 0.05 | 1,717 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.87% | 4.51% | 5.51% | 16.53% | 0.58% | 0.24% | 1,670 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1038
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,940 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.90%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.04%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 9.82%
- נכסים בארץ: 79.27%
- חשיפה למט"ח: 25.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.29%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.22%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.19%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.22%
- פיקדונות: -1.29%
- הלוואות: 1.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
- קרנות נאמנות: 0.50%
- נכסים אחרים: 4.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.