הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1100", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 3.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.13% | 7.66% | 13.17% | 0.70% | 0.00 | 1,304 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.52% | 6.83% | 8.76% | 23.51% | 0.51% | 0.47 | 3,155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.24% | 6.47% | 7.14% | 14.89% | 0.22% | 0.25 | 54 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 3.81% | 5.82% | 5.76% | 16.12% | 0.43% | 0.26 | 297 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 3.60% | 5.58% | 4.16% | 14.85% | 0.52% | 0.20 | 395 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.69% | 5.07% | 4.90% | 19.59% | 0.64% | 0.35 | 3,231 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.75% | 5.62% | 6.79% | 17.13% | 0.53% | 0.28% | 1,721 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,231 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.46%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 28.06%
- נכסים בארץ: 72.99%
- חשיפה למט"ח: 19.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.02%
- פיקדונות: -0.12%
- הלוואות: 10.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.11%
- קרנות נאמנות: 1.71%
- נכסים אחרים: 13.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.