הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1100", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.

תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ספטמבר: 0.96%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.67%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 7.12% 10.78% 10.49% 25.19% 0.51% 0.56 3,176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 7.53% 10.50% 14.99%   0.70% 0.00 1,332 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 6.26% 9.12% 8.66% 16.32% 0.22% 0.31 56 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 5.93% 9.07% 5.41% 16.51% 0.52% 0.29 399 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות 5.85% 8.76% 7.20% 17.38% 0.43% 0.32 311 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.67% 7.55% 6.78% 20.77% 0.64% 0.41 3,194 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.89% 8.52% 8.20% 18.53% 0.53% 0.36% 1,714

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1100
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 09/02/2005

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,194 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.21%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.60%
  • מדד שארפ: 0.41
  • נכסים לא סחירים: 28.89%
  • נכסים בארץ: 72.08%
  • חשיפה למט"ח: 19.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.14%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.67%
  • פיקדונות: -0.13%
  • הלוואות: 11.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.81%
  • קרנות נאמנות: 1.70%
  • נכסים אחרים: 13.66%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!