אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות - 8679", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש יולי: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 3.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.13% | 7.66% | 13.17% | 0.70% | 0.00 | 1,304 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.52% | 6.83% | 8.76% | 23.51% | 0.51% | 0.47 | 3,155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.24% | 6.47% | 7.14% | 14.89% | 0.22% | 0.25 | 54 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 3.81% | 5.82% | 5.76% | 16.12% | 0.43% | 0.26 | 297 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 3.60% | 5.58% | 4.16% | 14.85% | 0.52% | 0.20 | 395 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.47% | 5.16% | 5.99% | 19.32% | 0.72% | 0.35 | 5,367 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.75% | 5.62% | 6.79% | 17.13% | 0.53% | 0.28% | 1,721 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 297 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.69%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 1.09%
- נכסים בארץ: 80.97%
- חשיפה למט"ח: 17.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.34%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.48%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.00%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.