אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות

נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות - 1399", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.53%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.33%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 2.38% 3.96% 4.33% 10.77% 0.73% -0.04 223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות אג"ח ממשלות 2.03% 3.69% 3.86% 9.57% 0.59% -0.15 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות 1.66% 3.05% -1.05% 2.45% 0.56% -0.55 45 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות 1.36% 2.71% -0.97% 0.03% 0.45% -1.01 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות 1.10% 1.98% -2.14% 1.90% 0.71% -0.76 126 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות אג"ח ממשלות 0.58% 1.22% -5.38% -2.63% 0.64% -0.76 140 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.59% 2.87% 0.39% 3.86% 0.55% -0.57% 98

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1399
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/11/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 223 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.01%
  • מדד שארפ: -0.04
  • נכסים לא סחירים: 7.09%
  • נכסים בארץ: 99.25%
  • חשיפה למט"ח: 4.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.71%
  • הלוואות: 7.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.20%
  • נכסים אחרים: -0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!