מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15351", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי:
- תשואה מתחילת השנה:
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | 3.55% | 5.75% | 4.71% | 14.14% | 0.56% | 0.19 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 2 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 1 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.55% | 5.75% | 4.71% | 14.14% | 0.56% | 0.19% | 17 |
ל"מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15351
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.85%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.02%
- נכסים לא סחירים: 0.79%
- נכסים בארץ: 36.01%
- חשיפה למט"ח: 96.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.89%
- נכסים אחרים: 0.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.