מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 2.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.66%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 8.96% | 11.28% | 16.69% | 0.51% | 0.00 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 4.44% | 9.85% | 0.00% | 0.00 | 62 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 3.21% | 5.27% | 6.79% | 16.68% | 0.70% | 0.32 | 80 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 2.09% | 4.46% | 4.66% | 12.27% | 0.57% | 0.11 | 126 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 2.49% | 4.28% | 3.78% | 13.01% | 0.65% | 0.09 | 151 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 2.48% | 4.10% | 3.13% | 13.98% | 0.66% | 0.13 | 85 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.02% | 5.47% | 5.33% | 11.41% | 0.60% | 0.04% | 59 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7862
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 126 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.78%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.98%
- מדד שארפ: 0.11
- נכסים לא סחירים: 11.92%
- נכסים בארץ: 77.73%
- חשיפה למט"ח: 13.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.82%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.91%
- הלוואות: 7.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.42%
- קרנות נאמנות: 3.52%
- נכסים אחרים: 4.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.