מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 7935", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 2.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.13% | 7.37% | 11.24% | 0.75% | 0.00 | 379 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.94% | 6.58% | 8.01% | 16.49% | 0.53% | 0.34 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 4.03% | 6.24% | 8.54% | 21.67% | 0.57% | 0.44 | 224 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.17% | 6.18% | 8.38% | 20.75% | 0.70% | 0.42 | 270 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 3.82% | 5.94% | 5.41% | 15.54% | 0.64% | 0.25 | 98 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.99% | 5.01% | 2.80% | 10.66% | 0.64% | 0.05 | 53 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.88% | 5.98% | 6.75% | 17.11% | 0.61% | 0.29% | 235 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.97%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7935
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 53 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.75%
- מדד שארפ: 0.05
- נכסים לא סחירים: 21.72%
- נכסים בארץ: 69.15%
- חשיפה למט"ח: 16.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.00%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.66%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.41%
- הלוואות: 14.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.51%
- קרנות נאמנות: 0.85%
- נכסים אחרים: 5.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.