מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח - 1692", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עוקב מדדי אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 2.79%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.22%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.75%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח 10.65% 12.68% 12.22% 23.75% 0.47% 0.53 1,232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים תגמולים מדדי אג"ח 3.77% 5.80%     0.00% 0.00 79 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
אלפא מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח         0.00% 0.00 100 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח 1.96%       0.00% 0.00 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.46% 9.24% 12.22% 23.75% 0.47% 0.53% 361

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1692
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,232 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.13%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.27%
  • מדד שארפ: 0.53
  • נכסים לא סחירים: 0.87%
  • נכסים בארץ: 26.08%
  • חשיפה למט"ח: 96.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.16%
  • נכסים אחרים: 0.84%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!