כלל תמר אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "כלל תמר אשראי ואג"ח - 117", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 1.07%
- תשואה מתחילת השנה: 2.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.62%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "כלל תמר אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 9.17% | 11.28% | 14.72% | 0.47% | 0.00 | 358 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 4.33% | 10.63% | 0.00% | 0.00 | 279 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 3.19% | 4.89% | 4.86% | 7.95% | 0.59% | 0.01 | 121 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 2.58% | 4.84% | 8.77% | 18.72% | 0.52% | 0.48 | 1,167 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 2.84% | 4.74% | 2.42% | 10.42% | 0.49% | 0.03 | 132 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 2.10% | 4.07% | 1.92% | 7.62% | 0.57% | -0.12 | 1,115 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.82% | 5.03% | 4.52% | 8.93% | 0.52% | -0.08% | 409 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.96%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 117
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,115 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.45%
- מדד שארפ: -0.12
- נכסים לא סחירים: 19.77%
- נכסים בארץ: 82.75%
- חשיפה למט"ח: 11.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.36%
- פיקדונות: 0.22%
- הלוואות: 9.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.92%
- קרנות נאמנות: 2.88%
- נכסים אחרים: 5.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.