אנליסט גמל מניות סחיר
נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל מניות סחיר - 817", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל מניות סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. שיעור החשיפה לא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120%. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד, כולל קרנות נאמנות וקרנות סל. למעט, נגזרים לא סחירים אשר משמשים לצרכי גידור ונגזרים לא סחירים אשר שווים נגזר מנכס בסיס סחיר). יתרת הנכסים תושקע במזומנים ופיקדונות שהופקדו לתקופה של עד 3 חודשים. מסלול זה עלול להיות חשוף לסיכוני מט"ח.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות הנסחרות בחו"ל.
תשואות אנליסט גמל מניות סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 17.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 107.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט גמל מניות סחיר | 17.37% | 19.46% | 36.27% | 107.16% | 0.56% | 1.17 | 1,415 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס גמל מניות סחיר | 0.00% | 0.00 | 3 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אלפא מור תגמולים מניות סחיר | 0.00% | 0.00 | 77 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל גמל- מניות סחיר | 4.78% | 0.00% | 0.00 | 7 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב גמל מניות סחיר | 0.00% | 0.00 | 46 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.08% | 19.46% | 36.27% | 107.16% | 0.56% | 1.17% | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 817
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,415 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.76%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 134.86%
- מדד שארפ: 1.17
- נכסים לא סחירים: -0.06%
- נכסים בארץ: 12.99%
- חשיפה למט"ח: 89.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.94%
- פיקדונות: -0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.82%
- נכסים אחרים: 0.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.