מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 13029", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 20/80
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 1.21%
- תשואה מתחילת השנה: 3.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.73%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.56% | 7.00% | 7.50% | 22.49% | 0.79% | 0.41 | 1,537 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 4.40% | 6.80% | 7.67% | 21.63% | 1.02% | 0.40 | 163 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.54% | 5.11% | 5.39% | 0.73% | 0.00 | 83 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.18% | 0.00% | 0.00 | 140 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.92% | 6.30% | 6.85% | 22.06% | 0.85% | 0.41% | 481 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13029
- שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 83 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.66%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.86%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.20%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 10.33%
- נכסים בארץ: 78.37%
- חשיפה למט"ח: 17.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.35%
- הלוואות: 8.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.78%
- קרנות נאמנות: 3.53%
- נכסים אחרים: 0.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.