כלל-אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל-אשראי ואג"ח - 4", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל-אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל-אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל-אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.61%
- תשואה מתחילת השנה: 3.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.46%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.29%
השוואת תשואות בין "כלל-אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 5.19% | 8.17% | 5.84% | 17.18% | 1.05% | 0.30 | 188 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 4.66% | 7.05% | 0.00% | 0.00 | 377 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס אשראי ואג"ח | 3.87% | 6.01% | 4.25% | 12.42% | 0.81% | 0.11 | 977 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל-אשראי ואג"ח | 3.68% | 5.99% | 4.17% | 10.46% | 1.29% | 0.04 | 2,539 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 3.90% | 5.48% | 4.58% | 16.51% | 1.01% | 0.25 | 74 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 3.42% | 5.44% | 2.37% | 7.58% | 0.96% | -0.06 | 830 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.82% | 5.95% | 3.08% | 10.46% | 0.97% | 0.01% | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל-אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 4
- שם פוליסה: כלל-אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,539 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.62%
- מדד שארפ: 0.04
- נכסים לא סחירים: 30.92%
- נכסים בארץ: 74.73%
- חשיפה למט"ח: 11.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.24%
- הלוואות: 12.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.93%
- קרנות נאמנות: 3.02%
- נכסים אחרים: 16.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.