הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15275", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול עוקב מדדים אג"ח עם עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור של עד 25%.

תשואות הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ספטמבר: 3.64%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.29%       0.00% 0.00 223 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.52%       0.00% 0.00 20 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.41% 122

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15275
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 223 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.24%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.21%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: -0.48%
  • נכסים בארץ: 77.76%
  • חשיפה למט"ח: 91.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -71.53%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 80.01%
  • נכסים אחרים: 71.04%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!