הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יולי: 0.62%
- תשואה מתחילת השנה: 0.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.49%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות | 7.46% | 9.53% | 23.37% | 20.30% | 0.79% | 0.51 | 83 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.95% | 3.76% | 2.17% | 5.22% | 0.86% | -0.37 | 302 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.99% | 3.65% | 2.75% | 8.09% | 0.87% | -0.17 | 374 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.26% | 3.43% | 0.19% | 0.87% | 0.00 | 105 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות | 1.77% | 3.42% | 6.15% | 10.72% | 1.01% | 0.03 | 85 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 0.88% | 1.87% | -0.19% | 4.49% | 0.86% | -0.50 | 194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.83% | 3.41% | 4.06% | 8.02% | 0.88% | -0.20% | 222 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9721
- שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 194 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.72%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.74%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.01%
- מדד שארפ: -0.5
- נכסים לא סחירים: 0.65%
- נכסים בארץ: 96.52%
- חשיפה למט"ח: 5.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 79.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.59%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 1.72%
- הלוואות: 0.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.06%
- נכסים אחרים: 0.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.