הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי - 13498", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.92%
- תשואה מתחילת השנה: 7.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%
השוואת תשואות בין "הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 8.83% | 10.83% | 6.92% | 25.05% | 0.87% | 0.40 | 2,703 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 8.13% | 10.63% | 11.23% | 32.12% | 0.94% | 0.55 | 253 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 8.26% | 10.13% | 15.05% | 43.53% | 0.90% | 0.75 | 19,805 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי | 7.80% | 10.02% | 11.79% | 31.70% | 0.85% | 0.55 | 3,241 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 8.27% | 9.94% | 8.88% | 0.86% | 0.00 | 1,037 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 7.35% | 9.30% | 0.84% | 0.00 | 768 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.64% | 9.31% | 10.71% | 33.61% | 0.88% | 0.57% | 8,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13498
- שם פוליסה: הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 768 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.91%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.35%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.20%
- נכסים בארץ: 89.31%
- חשיפה למט"ח: 20.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.55%
- נכסים אחרים: 0.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.