איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
נתונים על פוליסת חיסכון "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) - 9456", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%):
- תשואה בחודש יולי: 0.84%
- תשואה מתחילת השנה: 2.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.70%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 2.65% | 4.05% | 1.12% | 8.70% | 0.71% | -0.02 | 22 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.09% | 3.46% | 5.81% | 17.04% | 0.79% | 0.26 | 4,660 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.87% | 3.76% | 3.47% | 12.87% | 0.75% | 0.12% | 2,341 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
- שם פוליסה: איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 22 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.65%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.39%
- מדד שארפ: -0.02
- נכסים לא סחירים: 0.50%
- נכסים בארץ: 92.82%
- חשיפה למט"ח: 5.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 49.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.81%
- הלוואות: 0.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.79%
- נכסים אחרים: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.