רום קלאסי כללי

נתונים על קרן השתלמות "רום קלאסי כללי - 408", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום קלאסי כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות רום קלאסי כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.39%
  • תשואה מתחילת השנה: 10.59%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.33%

השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 10.66% 17.90% 16.28% 39.30% 0.61% 0.72 10,244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 10.38% 17.17% 15.41% 38.38% 0.70% 0.73 22,573 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס השתלמות כללי 10.20% 16.75% 12.76% 36.29% 0.68% 0.67 17,896 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אלטשולר שחם השתלמות כללי 11.20% 16.72% 9.06% 27.60% 0.72% 0.50 36,538 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות כללי 10.07% 16.53% 13.78% 39.41% 0.57% 0.74 25,519 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 רום קלאסי כללי 10.59% 16.14% 15.39% 31.56% 0.33% 0.68 4,677 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.97% 16.00% 12.94% 33.72% 0.43% 0.65% 9,341

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 408
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,677 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.72%
  • מדד שארפ: 0.68
  • נכסים לא סחירים: 17.70%
  • נכסים בארץ: 54.24%
  • חשיפה למט"ח: 23.76%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.77%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.60%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.32%
  • הלוואות: 6.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.01%
  • קרנות נאמנות: 3.08%
  • נכסים אחרים: 10.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!