עובדי המדינה - אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "עובדי המדינה - אג"ח ממשלות - 1404", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עובדי המדינה - אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי המדינה - אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 2.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.38%
השוואת תשואות בין "עובדי המדינה - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.09% | 6.58% | 4.57% | 10.50% | 0.73% | -0.06 | 220 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.58% | 6.26% | 3.66% | 9.17% | 0.59% | -0.10 | 172 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 2.24% | 5.50% | -0.63% | 2.54% | 0.56% | -0.50 | 44 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 0.97% | 4.88% | -4.90% | -2.98% | 0.64% | -0.72 | 137 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 1.54% | 4.24% | -2.17% | 1.86% | 0.71% | -0.70 | 122 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | עובדי המדינה - אג"ח ממשלות | 2.21% | 4.23% | 3.28% | 5.35% | 0.38% | -0.70 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.10% | 5.08% | 0.68% | 3.80% | 0.55% | -0.53% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עובדי המדינה - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.84%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1404
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 2.84%
- מדד שארפ: -0.7
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 97.16%
- חשיפה למט"ח: 2.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.80%
- נכסים אחרים: -0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.