מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות

נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות - 11409", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.13%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.24%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.96%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%

השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11409
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 11/12/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 87 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.99%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.30%
  • מדד שארפ: -0.07
  • נכסים לא סחירים: -0.03%
  • נכסים בארץ: 99.84%
  • חשיפה למט"ח: 14.63%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 63.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.81%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.15%
  • קרנות נאמנות: 21.55%
  • נכסים אחרים: -0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!