מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות - 11409", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 3.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 3.70% | 5.14% | 1.24% | 8.96% | 0.47% | -0.07 | 87 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 6 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.09% | 0.00% | 0.00 | 6 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 16 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.40% | 5.14% | 1.24% | 8.96% | 0.47% | -0.07% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11409
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/12/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 87 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.30%
- מדד שארפ: -0.07
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 99.84%
- חשיפה למט"ח: 14.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 63.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.15%
- קרנות נאמנות: 21.55%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.