מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15357", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש פברואר: -0.17%
- תשואה מתחילת השנה: -0.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 1.68% | 8.29% | 8.35% | 11.65% | 0.53% | 0.13 | 102 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.86% | 0.00% | 0.00 | 34 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -0.78% | 0.00% | 0.00 | 14 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.17% | 0.00% | 0.00 | 14 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30% | 8.29% | 8.35% | 11.65% | 0.53% | 0.13% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15357
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 34 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.88%
- נכסים לא סחירים: 0.27%
- נכסים בארץ: 53.76%
- חשיפה למט"ח: 99.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.69%
- נכסים אחרים: 0.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.