מיטב השתלמות כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות כספי (שקלי) - 1370", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: כלל נכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה, לא צמוד למח"מ עד שנה. משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול לא יעלה על 90 יום.
תשואות מיטב השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 3.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.46%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 3.46% | 4.86% | 8.97% | 9.58% | 0.55% | 0.48 | 267 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 3.52% | 4.73% | 7.69% | 8.58% | 0.46% | -0.34 | 243 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 3.28% | 4.51% | 7.28% | 7.39% | 0.57% | -0.98 | 187 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 3.23% | 4.51% | 0.00% | 0.00 | 80 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 3.13% | 4.50% | 7.61% | 7.80% | 0.56% | -0.73 | 110 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 3.38% | 4.45% | 8.57% | 8.72% | 0.68% | -0.48 | 349 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.02% | 4.51% | 7.18% | 7.43% | 0.57% | -0.55% | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1370
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 07/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 243 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.34
- נכסים לא סחירים: 4.00%
- נכסים בארץ: 99.99%
- חשיפה למט"ח: 0.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.84%
- הלוואות: 4.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.76%
- נכסים אחרים: 10.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.