מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15340", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש פברואר: 0.29%
- תשואה מתחילת השנה: 1.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.30% | 9.77% | 14.39% | 27.57% | 0.54% | 0.62 | 3,166 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.28% | 9.13% | 17.75% | 0.69% | 0.00 | 1,343 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 1.20% | 8.77% | 10.13% | 19.16% | 0.52% | 0.38 | 396 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 1.22% | 8.47% | 11.74% | 20.79% | 0.45% | 0.43 | 332 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.85% | 8.28% | 10.83% | 22.34% | 0.64% | 0.48 | 3,026 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.11% | 0.00% | 0.00 | 38 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 8.24% | 11.95% | 20.68% | 0.54% | 0.42% | 1,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15340
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 38 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.95%
- נכסים לא סחירים: 16.18%
- נכסים בארץ: 83.49%
- חשיפה למט"ח: 13.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.92%
- הלוואות: 13.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.78%
- קרנות נאמנות: 0.64%
- נכסים אחרים: 0.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.