מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח - 199", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב שונות. אין השקעה במניות
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.63%
- תשואה מתחילת השנה: 3.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 10.66% | 11.96% | 19.39% | 0.43% | 0.00 | 490 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 6.39% | 10.34% | 0.00% | 0.00 | 190 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 5.11% | 7.79% | 7.19% | 10.00% | 0.74% | 0.14 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.59% | 6.77% | 4.68% | 10.23% | 0.58% | 0.06 | 394 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.48% | 6.72% | 9.87% | 18.76% | 0.55% | 0.57 | 766 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.95% | 6.30% | 2.25% | 8.54% | 0.62% | -0.03 | 438 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.50% | 5.61% | 3.91% | 7.68% | 0.44% | -0.12% | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 199
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 438 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.52%
- מדד שארפ: -0.03
- נכסים לא סחירים: 22.21%
- נכסים בארץ: 82.23%
- חשיפה למט"ח: 10.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.46%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.34%
- הלוואות: 14.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.36%
- קרנות נאמנות: 0.66%
- נכסים אחרים: 5.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.