מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות - 865", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב ממשלתיות.
תשואות מגדל השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.70%
- תשואה מתחילת השנה: 0.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -2.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.63%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1.00% | 5.49% | 8.03% | 9.80% | 0.60% | -0.01 | 167 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 0.97% | 5.28% | 8.19% | 10.15% | 0.71% | -0.08 | 210 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 0.93% | 4.47% | 3.54% | 4.43% | 0.56% | -0.39 | 44 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 0.84% | 3.71% | 3.20% | 2.46% | 0.37% | -0.79 | 45 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 0.88% | 3.52% | -0.42% | -2.42% | 0.63% | -0.65 | 135 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 0.80% | 3.27% | 1.60% | 2.39% | 0.71% | -0.65 | 115 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.87% | 4.22% | 4.43% | 4.90% | 0.54% | -0.43% | 94 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 865
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 135 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.32%
- מדד שארפ: -0.65
- נכסים לא סחירים: 0.16%
- נכסים בארץ: 89.67%
- חשיפה למט"ח: 7.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.63%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.08%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.