כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות אשראי ואג"ח - 1348", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.72%
- תשואה מתחילת השנה: 4.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 10.66% | 11.96% | 19.39% | 0.43% | 0.00 | 490 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 6.39% | 10.34% | 0.00% | 0.00 | 190 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 5.11% | 7.79% | 7.19% | 10.00% | 0.74% | 0.14 | 153 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.59% | 6.77% | 4.68% | 10.23% | 0.58% | 0.06 | 394 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 4.48% | 6.72% | 9.87% | 18.76% | 0.55% | 0.57 | 766 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 3.95% | 6.54% | 5.88% | 15.11% | 0.70% | 0.24 | 653 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.50% | 5.61% | 3.91% | 7.68% | 0.44% | -0.12% | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.16%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1348
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 394 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.55%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.22%
- מדד שארפ: 0.06
- נכסים לא סחירים: 14.82%
- נכסים בארץ: 83.09%
- חשיפה למט"ח: 11.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.08%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.54%
- פיקדונות: -0.13%
- הלוואות: 7.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.43%
- קרנות נאמנות: 4.17%
- נכסים אחרים: 6.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.