ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח - 1319", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: שימו לב: קרן ההשתלמות מחזיקה חשיפה נמוכה למניות מעת לעת.
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 2.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.53%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 9.16% | 11.38% | 15.77% | 0.43% | 0.00 | 433 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 4.36% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 168 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.41% | 5.89% | 6.25% | 9.01% | 0.74% | 0.08 | 152 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 2.74% | 4.94% | 9.25% | 17.96% | 0.55% | 0.50 | 767 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 2.46% | 4.38% | 5.20% | 14.75% | 0.70% | 0.20 | 653 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 2.42% | 4.11% | 6.46% | 12.53% | 0.73% | 0.16 | 643 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.95% | 3.88% | 3.17% | 7.14% | 0.46% | -0.16% | 215 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1319
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 19/05/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 643 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.32%
- מדד שארפ: 0.16
- נכסים לא סחירים: 7.72%
- נכסים בארץ: 82.95%
- חשיפה למט"ח: 19.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.89%
- פיקדונות: -0.37%
- הלוואות: 1.73%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.09%
- קרנות נאמנות: 0.09%
- נכסים אחרים: 4.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.