ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קרן השתלמות "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 1038", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יולי: 1.22%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.08%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.98%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.55%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.27%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.08% 6.98% 11.55% 26.27% 0.72% 0.59 4,940 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות   4.91% 6.04% 19.50% 0.63% 0.32 0 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1.84% 2.82% 2.34% 12.19% 0.59% 0.05 1,717 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.87% 4.51% 5.51% 16.53% 0.58% 0.24% 1,670

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1038
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 11/10/2004

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,940 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.04%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 9.82%
  • נכסים בארץ: 79.27%
  • חשיפה למט"ח: 25.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.29%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.19%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.22%
  • פיקדונות: -1.29%
  • הלוואות: 1.36%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
  • קרנות נאמנות: 0.50%
  • נכסים אחרים: 4.94%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!