הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש - 8629", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 10.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | 10.21% | 11.99% | 0.00% | 0.00 | 535 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 10.21% | 11.31% | 18.33% | 38.94% | 0.47% | 0.79 | 1,770 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 10.47% | 11.18% | 0.00% | 0.00 | 165 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 10.00% | 10.88% | 14.20% | 33.32% | 0.60% | 0.67 | 669 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 6.65% | 9.69% | 9.45% | 24.26% | 0.51% | 0.42 | 572 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 5.85% | 7.31% | 7.16% | 22.59% | 0.50% | 0.42 | 616 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.01% | 10.39% | 12.29% | 29.78% | 0.52% | 0.58% | 408 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.49%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8629
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 669 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.75%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.91%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: -0.43%
- נכסים בארץ: 29.91%
- חשיפה למט"ח: 94.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.96%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 53.26%
- נכסים אחרים: 3.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.