אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות כספי (שקלי) - 1535", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בפיקדונות שקליים בבנקים, במוסדות כספיים, במלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק"מ) ובאגרות חוב שקליות של מדינות ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות כספי (שקלי):
- תשואה בחודש יולי: 0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 2.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 2.70% | 4.93% | 8.28% | 8.89% | 0.55% | 0.48 | 264 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 2.73% | 4.72% | 6.95% | 7.85% | 0.46% | -0.39 | 229 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 2.45% | 4.58% | 6.97% | 7.14% | 0.56% | -0.70 | 100 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 2.56% | 4.55% | 6.52% | 6.72% | 0.57% | -0.98 | 175 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 2.51% | 4.53% | 0.00% | 0.00 | 58 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 2.64% | 4.46% | 7.79% | 7.98% | 0.68% | -0.52 | 339 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.53% | 4.55% | 6.45% | 6.84% | 0.57% | -0.55% | 166 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1535
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 100 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.05%
- מדד שארפ: -0.7
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.68%
- נכסים אחרים: 1.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.