אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות - 8679", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל, כולל: מזומן, פיקדונות, אג"ח סחיר ושאינו סחיר, הלוואות שאינן סחירות, קרנות השקעה, וקרנות סל אשר מירב נכסיהן מושקעים באפיקי חוב, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: מרכיב המניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.28%
- תשואה מתחילת השנה: 1.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.45%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.30% | 9.77% | 14.39% | 27.57% | 0.54% | 0.62 | 3,166 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.28% | 9.13% | 17.75% | 0.69% | 0.00 | 1,343 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 1.20% | 8.77% | 10.13% | 19.16% | 0.52% | 0.38 | 396 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 1.22% | 8.47% | 11.74% | 20.79% | 0.45% | 0.43 | 332 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.85% | 8.28% | 10.83% | 22.34% | 0.64% | 0.48 | 3,026 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.22% | 8.13% | 12.47% | 19.52% | 0.29% | 0.41 | 60 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 8.24% | 11.95% | 20.68% | 0.54% | 0.42% | 1,649 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8679
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/11/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 332 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.05%
- מדד שארפ: 0.43
- נכסים לא סחירים: 1.49%
- נכסים בארץ: 82.60%
- חשיפה למט"ח: 14.41%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.63%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.44%
- נכסים אחרים: 0.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.