אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח - 972", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 1.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 9.16% | 11.38% | 15.77% | 0.43% | 0.00 | 433 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 4.36% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 168 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.41% | 5.89% | 6.25% | 9.01% | 0.74% | 0.08 | 152 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 2.74% | 4.94% | 9.25% | 17.96% | 0.55% | 0.50 | 767 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 2.46% | 4.38% | 5.20% | 14.75% | 0.70% | 0.20 | 653 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 1.76% | 4.03% | 1.69% | 7.54% | 0.59% | -0.10 | 154 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.95% | 3.88% | 3.17% | 7.14% | 0.46% | -0.16% | 215 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 972
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 154 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 9.45%
- מדד שארפ: -0.1
- נכסים לא סחירים: 1.60%
- נכסים בארץ: 89.43%
- חשיפה למט"ח: 8.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.67%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
- הלוואות: 0.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.83%
- נכסים אחרים: 1.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.