אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח - 972", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו באגרות חוב. אין השקעה במניות
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 2.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 5.40% | 9.67% | 0.00% | 0.00 | 184 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 7.86% | 8.19% | 15.10% | 0.43% | 0.00 | 451 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 4.27% | 6.27% | 6.34% | 9.59% | 0.74% | 0.08 | 153 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 3.68% | 5.27% | 9.28% | 18.29% | 0.55% | 0.47 | 769 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.84% | 5.17% | 4.23% | 10.00% | 0.58% | -0.05 | 398 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 2.60% | 4.46% | 2.01% | 8.42% | 0.59% | -0.10 | 157 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.80% | 4.24% | 3.13% | 7.46% | 0.44% | -0.20% | 202 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 972
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 157 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.64%
- מדד שארפ: -0.1
- נכסים לא סחירים: 1.83%
- נכסים בארץ: 89.81%
- חשיפה למט"ח: 8.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.19%
- הלוואות: 0.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.33%
- נכסים אחרים: 1.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.