אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות - 973", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות של מדינת ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.46%
- תשואה מתחילת השנה: 2.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.12%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.02% | 5.79% | 4.98% | 10.83% | 0.73% | 0.00 | 221 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.56% | 5.34% | 4.45% | 9.69% | 0.59% | -0.05 | 173 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 2.13% | 4.12% | -0.57% | 2.63% | 0.56% | -0.47 | 47 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 1.86% | 3.82% | -0.28% | 0.45% | 0.45% | -0.90 | 38 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 1.53% | 3.09% | -1.63% | 2.02% | 0.71% | -0.66 | 124 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 1.06% | 3.03% | -4.38% | -2.52% | 0.64% | -0.68 | 140 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.11% | 4.25% | 1.01% | 4.07% | 0.55% | -0.54% | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 973
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 47 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.90%
- מדד שארפ: -0.47
- נכסים לא סחירים: 0.24%
- נכסים בארץ: 94.41%
- חשיפה למט"ח: 3.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.00%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.76%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.