אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 558", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: 3.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.13% | 7.66% | 13.17% | 0.70% | 0.00 | 1,304 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.52% | 6.83% | 8.76% | 23.51% | 0.51% | 0.47 | 3,155 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.24% | 6.47% | 7.14% | 14.89% | 0.22% | 0.25 | 54 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 3.81% | 5.82% | 5.76% | 16.12% | 0.43% | 0.26 | 297 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 3.60% | 5.58% | 4.16% | 14.85% | 0.52% | 0.20 | 395 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.47% | 5.16% | 5.99% | 19.32% | 0.72% | 0.35 | 5,367 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.75% | 5.62% | 6.79% | 17.13% | 0.53% | 0.28% | 1,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,367 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.56%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 37.46%
- נכסים בארץ: 72.10%
- חשיפה למט"ח: 14.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.78%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 14.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.97%
- קרנות נאמנות: 1.03%
- נכסים אחרים: 19.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.