מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות - 7867", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: למרות העובדה שבתשקיף הקרן מצויין שנכסי המסלול יושקעו בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% במדדי מניות, בפועל רוב מכריע של האחזקות היו במניות חו"ל, בעיקר בחשיפה למדד הנאסדק.
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש יולי: -1.81%
- תשואה מתחילת השנה: 14.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.59%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 87.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 14.99% | 21.59% | 46.35% | 87.27% | 0.52% | 0.88 | 619 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות | 10.08% | 13.13% | 23.95% | 55.78% | 0.52% | 0.74 | 270 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 4.13% | 5.90% | 13.25% | 41.82% | 0.57% | 0.44 | 206 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 13.22% | 0.00% | 0.00 | 38 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | 21.27% | 0.00% | 0.00 | 296 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 0.00% | 0.00 | 1 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.93% | 13.54% | 27.85% | 61.62% | 0.54% | 0.69% | 163 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-8.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7867
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 619 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 100.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.49%
- מדד שארפ: 0.88
- נכסים לא סחירים: -3.61%
- נכסים בארץ: 83.37%
- חשיפה למט"ח: 5.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.40%
- נכסים אחרים: -4.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.