כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) - 7992", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.07%
- תשואה מתחילת השנה: 6.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.23%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.55% | 10.36% | 13.35% | 0.75% | 0.00 | 385 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.81% | 9.94% | 10.53% | 22.86% | 0.70% | 0.52 | 280 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.39% | 9.64% | 10.18% | 22.68% | 0.57% | 0.51 | 228 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 6.12% | 9.23% | 6.20% | 16.57% | 0.63% | 0.30 | 154 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 6.12% | 9.17% | 7.86% | 19.07% | 0.67% | 0.40 | 790 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 5.79% | 8.71% | 6.73% | 16.65% | 0.64% | 0.31 | 104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.12% | 8.92% | 8.09% | 18.31% | 0.61% | 0.37% | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7992
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 154 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.62%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.30%
- מדד שארפ: 0.3
- נכסים לא סחירים: 12.72%
- נכסים בארץ: 69.39%
- חשיפה למט"ח: 18.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.01%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.06%
- פיקדונות: 0.16%
- הלוואות: 4.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.55%
- קרנות נאמנות: 5.40%
- נכסים אחרים: 6.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.