הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש - 7909", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 9.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.58%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש | 10.13% | 11.64% | 0.00% | 0.00 | 119 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 10.16% | 11.32% | 14.32% | 33.46% | 0.55% | 0.67 | 222 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 10.41% | 11.26% | 0.00% | 0.00 | 33 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 9.95% | 11.02% | 13.79% | 31.68% | 0.58% | 0.67 | 124 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 7.98% | 10.23% | 12.68% | 30.84% | 0.66% | 0.41 | 25 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | 7.79% | 9.61% | 8.10% | 0.47% | 0.00 | 14 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.03% | 10.61% | 12.22% | 31.99% | 0.57% | 0.58% | 63 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7909
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 124 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.54%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: -0.74%
- נכסים בארץ: 29.99%
- חשיפה למט"ח: 92.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 54.85%
- נכסים אחרים: 2.95%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.