הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7905", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 1.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.00%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.64%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 1.84% | 10.23% | 0.71% | 0.00 | 120 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.29% | 8.19% | 20.14% | 0.54% | 0.00 | 73 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.10% | 6.64% | 8.84% | 16.00% | 0.64% | 0.24 | 93 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 1.14% | 6.55% | 10.32% | 18.05% | 0.68% | 0.33 | 91 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 0.98% | 6.42% | 9.66% | 14.56% | 0.62% | 0.25 | 144 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 1.22% | 6.23% | 7.40% | 9.96% | 0.66% | 0.01 | 41 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.08% | 6.88% | 10.03% | 13.18% | 0.62% | 0.14% | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7905
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 93 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.68%
- מדד שארפ: 0.24
- נכסים לא סחירים: 20.18%
- נכסים בארץ: 84.47%
- חשיפה למט"ח: 12.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.11%
- הלוואות: 13.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.84%
- קרנות נאמנות: 1.45%
- נכסים אחרים: 4.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.