הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל להשקעה "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 7906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 4.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.94% | 7.68% | 11.39% | 0.75% | 0.00 | 381 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 5.18% | 7.22% | 8.71% | 22.65% | 0.57% | 0.43 | 225 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.09% | 6.89% | 8.28% | 22.02% | 0.70% | 0.42 | 274 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.99% | 6.86% | 5.10% | 16.18% | 0.63% | 0.20 | 155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.96% | 6.60% | 7.97% | 17.64% | 0.53% | 0.34 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.71% | 6.28% | 5.12% | 18.26% | 0.63% | 0.26 | 221 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.88% | 6.59% | 6.58% | 17.89% | 0.61% | 0.28% | 229 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 221 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.62%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.91%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 16.92%
- נכסים בארץ: 79.67%
- חשיפה למט"ח: 16.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.18%
- פיקדונות: -0.10%
- הלוואות: 10.94%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.81%
- קרנות נאמנות: 1.85%
- נכסים אחרים: 3.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.