אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות - 7986", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל במסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.82%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.41%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.54%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.13% 7.37% 11.24%   0.75% 0.00 379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.94% 6.58% 8.01% 16.49% 0.53% 0.34 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 4.03% 6.24% 8.54% 21.67% 0.57% 0.44 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.17% 6.18% 8.38% 20.75% 0.70% 0.42 270 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות 3.82% 5.94% 5.41% 15.54% 0.64% 0.25 98 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 3.90% 5.76% 5.93% 18.09% 0.67% 0.32 789 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.88% 5.98% 6.75% 17.11% 0.61% 0.29% 235

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7986
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 98 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.44%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.58%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 0.55%
  • נכסים בארץ: 81.73%
  • חשיפה למט"ח: 16.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.02%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.14%
  • נכסים אחרים: 0.62%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!