מיטב גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל אשראי ואג"ח - 223", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג.
תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 2.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.52%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 9.17% | 11.28% | 14.72% | 0.47% | 0.00 | 358 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 4.33% | 10.63% | 0.00% | 0.00 | 279 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 3.19% | 4.89% | 4.86% | 7.95% | 0.59% | 0.01 | 121 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 2.58% | 4.84% | 8.77% | 18.72% | 0.52% | 0.48 | 1,167 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 2.84% | 4.74% | 2.42% | 10.42% | 0.49% | 0.03 | 132 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | 2.40% | 4.42% | 5.80% | 15.46% | 0.64% | 0.24 | 795 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.82% | 5.03% | 4.52% | 8.93% | 0.52% | -0.08% | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 223
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/10/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,167 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.94%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 20.36%
- נכסים בארץ: 72.86%
- חשיפה למט"ח: 12.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.84%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.15%
- הלוואות: 6.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.71%
- קרנות נאמנות: 4.19%
- נכסים אחרים: 12.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.