ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח - 1037", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב.
תשואות ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 4.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.84%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 7.13% | 11.66% | 0.00% | 0.00 | 341 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.88% | 10.07% | 2.89% | 10.89% | 0.49% | 0.06 | 145 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 4.25% | 9.19% | 3.00% | 8.09% | 0.57% | -0.06 | 1,088 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 5.25% | 8.97% | 5.43% | 8.48% | 0.59% | 0.05 | 121 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 3.92% | 8.38% | 3.84% | 10.71% | 0.60% | 0.03 | 1,008 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | 4.02% | 6.84% | 6.14% | 12.15% | 0.53% | 0.13 | 494 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.48% | 7.60% | 5.28% | 9.46% | 0.52% | -0.05% | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1037
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 494 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.02%
- מדד שארפ: 0.13
- נכסים לא סחירים: 6.15%
- נכסים בארץ: 84.81%
- חשיפה למט"ח: 16.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.65%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.91%
- פיקדונות: -0.44%
- הלוואות: 0.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.95%
- קרנות נאמנות: 0.02%
- נכסים אחרים: 4.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.