הפניקס גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.04%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.11%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 385
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,012 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.22%
  • מדד שארפ: -0.02
  • נכסים לא סחירים: 15.06%
  • נכסים בארץ: 84.58%
  • חשיפה למט"ח: 10.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • הלוואות: 8.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.35%
  • קרנות נאמנות: 1.14%
  • נכסים אחרים: 3.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!