הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 3.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 10.69% | 11.95% | 18.49% | 0.47% | 0.00 | 403 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 6.37% | 10.49% | 0.00% | 0.00 | 322 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.67% | 7.32% | 3.45% | 11.34% | 0.49% | 0.09 | 142 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 4.79% | 6.87% | 5.78% | 8.67% | 0.59% | 0.06 | 123 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 4.30% | 6.73% | 9.23% | 19.27% | 0.52% | 0.55 | 1,217 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 3.55% | 5.70% | 3.71% | 10.93% | 0.60% | 0.04 | 1,014 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.41% | 6.63% | 5.55% | 9.78% | 0.52% | 0.00% | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.93%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,014 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.93%
- מדד שארפ: 0.04
- נכסים לא סחירים: 14.96%
- נכסים בארץ: 84.81%
- חשיפה למט"ח: 9.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
- הלוואות: 8.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
- קרנות נאמנות: 1.18%
- נכסים אחרים: 3.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.