אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 588", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.02%
- תשואה מתחילת השנה: 5.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 119 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.34%
- מדד שארפ: 0.32
- נכסים לא סחירים: 13.98%
- נכסים בארץ: 84.34%
- חשיפה למט"ח: 11.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 67.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.75%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 0.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.21%
- קרנות נאמנות: 0.59%
- נכסים אחרים: 10.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.